出纳岗位职责说明书

出纳岗位说明书

出纳

财务部

岗位名称 所在部门

直接上级 直接下级 财务经理

所辖人员 岗位定员

一、职责与工作任务：

70%占全部工作时间的百分比： 职责表述：

按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务

职

根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。

工

责

作

根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。

一

任

务

上报有关领导审批后，办理有关支付手续。

占全部工作时间的百分比： 职责表述：办理税务申报和纳税工作 3% 职

根据国家有关税法规定，对公司当月应缴纳税金填写纳税申报表。

工

责

作

上报财务部经理审核，总经理审批后，在规定的税务纳税时间内完成缴税工作。

二

任

务

％7占全部工作时间的百分比： 职责表述：负责发放工资

根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。

职

工

责

上报财务经理、总经理审核签批后。

作

三

任

根据工资明细表，填写支票办理手续。

务

办理银行工资代发业务。

％10占全部工作时间的百分比： 职责表述 ：按时办理现金、银行存款日记帐登记工作及月底对帐工作

职

工

根据报销完成的凭证和银行结算业务逐日逐笔登记入帐。

责

作

四

任

对月底帐面上的现金、银行存款进行核对。

务

：编制资金使用报告，做出下月用款计划职责表述

％7占全部工作时间的百分比：

按照当月资金使用情况，结合下月工作计划，分析出下月资金使用计划。

职

工

责

上报财务经理、总经理审批。

作

五

任

根据计划书合理控制资金的使用。

务

第2篇：出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书编号[]基本信息岗位名称出纳所属部门财务部晋升方向往来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容

一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额